Предупреждение о рисках
CFD - это комплексные контракты, несущие высокий риск денежных потерь ввиду кредитного плеча.
67% счетов розничных инвесторов терпят убытки, торгуя CFD через IBKR (UK).
Вам следует убедиться, что Вы понимаете принцип работы CFD и можете позволить себе подвергнуть Ваш капитал такому риску.
Правила ESMA по CFD (только для розничных клиентов)
Европейская служба по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ввела новые правила по CFD, вступившие в силу 1 августа 2018 года.
В эти правила входят: 1) ограничения кредитного плеча при открытии позиции по CFD; 2) правило ликвидации согласно марже конкретного счета; и 3) защита счета от отрицательного баланса. Решение ESMA касается только розничных клиентов.
Оно не распространяется на профессиональных клиентов.
Подробнее можно узнать на странице Ввод правил ESMA по CFD в IBKR.
Прозрачные прямые котировки: Узкие спреды IB и высокая ликвидность являеются результатом объединения котировок, поступающих от 14-ти крупнейших дилеров на глобальном валютном рынке, чей удельный вес составляет более 70% на межбанковском рынке мира.* Это позволяет предоставлять котировки с промежутком не более, чем в 0.1 пункта. Компания IB не наценивает котировки, а передает те показатели, которые получает сама, отдельно взимая незначительную комиссию.
*Источник: Экспертиза Euromoney FX за 2016 год.
Например, 21 апреля 2016 ставка-ориентир GBP составляла 0,483%, а USD - 0.37%. Действующая ставка-ориентир:
GBP.USD БМ +0.48% - 0.37% = +0.113%
Действующая клиентская ставка: БМ пары - спред IB по длинным позициям, БМ пары + спред по коротким позициям:
GBP.USD Длинн. ставка +0.113% - 1.00% = -0.887%
GBP.USD Коротк. ставка +0.113% + 1.00% = +1.113%
Важно отметить, что длинные ставки зачисляются на кредитный баланс, а короткие - на дебетовый. Исходя из этого, положительная ставка длинной позиции приведет к получению кредита, в то время как негативная выльется в наложение платы. Для коротких же позиций положительная ставка значит плату, а отрицательная - кредит.
Процентная ставка рассчитывается на основе стоимости контракта, выраженной в валюте котировки, и зачисляется в той же валюте. Например:
Например:
| Дневная ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | GBP.USD при закрытии | Стоимость в USD | Ставка | USD | |
| GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 1.113% | -0.89 |
Процентные ставки по балансам Forex CFD рассчитываются отдельно для каждого контракта и не вычитаются/складываются с другими валютными позициями, включая Spot FX. Хоть IB и не отражает непосредственные ставки по свопам, компания оставляет за собой право расширить спреды при таких исключительных рыночных условиях, как резкие скачки этих ставок, которые могут случиться в конце финансового года.
Открытие позиции
Вы приобретаете 10 лотов (200000) EUR.CHF CFD по $1.16195 за CHF 232,390, которые будут Вашими 5 дней.
| EUR.CHF Forex CFD – Новая позиция | |
|---|---|
| Оценочная стоимость андерлаинга | 1.16188 - 1.16195 |
| Оценочная стоимость CFD | 1.16188 - 1.16195 |
| Действие | Покупка |
| Количество | 200,000 |
| Стоимость сделки | CHF 232,390.00 |
| Маржа (3% x 232,390) | AUD 9,100 |
| Взимаемый процент (с CHF 232,390 за 5 дней) | |||
|---|---|---|---|
| Уровень I (БМ пары 0.42% - Спред IB 1%) | CHF 232,390.00 | -0.58% | (CHF 18.72) |
Закрытие позиции
| Закрытие позиции по CFD | ||
|---|---|---|
| Прибыльный сценарий | Убыточный сценарий | |
| Оценочная стоимость андерлаинга | 1.16840 - 1.16848 | 1.15539 - 1.15546 |
| Оценочная стоимость CFD | 1.16840 - 1.16848 | 1.15539 - 1.15546 |
| Действие | Продать | Продать |
| Количество | 200,000 | 200,000 |
| Стоимость сделки | CHF 233,680.00 | CHF 231,078.00 |
| ПиУ сделки | CHF 1,290.00 | (CHF 1,312.00) |
| Финансирование | (CHF 18.72) | (CHF 18.72) |
| Комиссия при открытии 0.002% | (CHF 4.65) | (CHF 4.65) |
| Комиссия при открытии 0.002% | (CHF 4.67) | (CHF 4.62) |
| Общая ПиУ | CHF 1,261.96 | (CHF 1,339.99) |
Ниже Вы найдете полезные ссылки на более подробную информацию о предлагаемых IB CFD:
Все ли могут торговать CFD Forex IB?
Торговля CFD IB доступна всем клиентам, кроме резидентов США, Канады, Гонконга. Эти правила не зависят от типа инвестора.
Чем различаются CFD IB на Forex и денежный Forex?
Денежный Forex IB - это валютная сделка с кредитным плечом, при которой Вам доставляются две валюты, входящие в пару. Ваши Forex-остатки комбинируются с балансами, связанными с прочей торговой деятельностью, и по этим консолидированным балансам Вы получаете или выплачиваете процент на основе ставки-ориентира каждой валюты.
Forex CFD же являются контрактами, которые обеспечивают выход на рынок, но не производят доставку базисных валют, а получаемый или выплачиваемый Вами процент основывается на условной стоимости контракта. Ставка-ориентир (бенчмарка, БМ) контракта - это разница между ставками-ориентирами двух базовых валют. Этот принцип похож на систему переноса "TOM Next", используемую другими брокерами, однако он обеспечивает повышенную стабильность, поскольку ставки-ориентиры (бенчмарки), как правило, менее волатильны, чем курсы своп.
Пример можно найти в разделе "Ставка за перенос" выше.
Обязательны ли какие-либо рыночные данные?
Рыночные данные по Forex CFD IB совпадают с Leverage FX (с кредитным плечом). Подписка бесплатна и глобальна.
Как мои сделки и позиции по CFD отражаются в выписках?
Если Ваш счет находится в IB LLC, то его позиции по CFD хранятся на обособленном сегменте, отличающемся от номера основного счета приставкой “F”. Наша система поддерживает как раздельные, так и совмещенные выписки. Вы можете изменить настройки в соответствующем разделе "Управления счетом".
Могу ли я торговать Forex CFD, используя те же типы ордеров и алгоритмы, что и для Spot FX; можно ли это делать через FX Trader?
Да, принцип торговли идентичен.