Az IBKR nem rendelkezik a legtöbb termék fizikai szállításának fogadásához szükséges létesítményekkel. A mögöttes áru tényleges fizikai szállítása útján elszámolt határidős szerződések esetén a számlatulajdonosok nem teljesíthetik illetve fogadhatják a mögöttes áru szállításait.
A számlatulajdonos köteles tájékozódni az egyes termékek lejárati idejéről. Amennyiben a számlatulajdonos a lejáratig nem zárt le egy fizikai szállítású határidős pozíciót, az IBKR jogosult külön értesítés nélkül likvidálni a számlatulajdonos lejáró szerződésben fennálló pozícióját. Felhívjuk a figyelmet, hogy a likvidációk más módon nem érintik a folyamatban lévő megbízásokat. A számlatulajdonosok kötelesek a pozíciózárási megbízásaikat hozzáigazítani a tényleges, valós idejű pozícióhoz.
A lejáró határidős szerződésekből eredő fizikai szállítások elkerülése érdekében a számlatulajdonosok kötelesek a lejárati határidőt megelőzően megújítani vagy lezárni a pozícióikat.
Az alábbiakban áttekintjük a határidős és határidős opciós ügyletek releváns zárási határidejeit. A releváns Első értesítési nap, Pozíció első napja, és Utolsó kereskedési nap információk elérhetők az IBKR weboldalán, az IBKR támogatás oldalon a Szerződés keresése menüpont kiválasztásával. Az alább közölt dátumok a legjobb tudásunkon alapulnak, ezért azokat célszerű ellenőrizni a tőzsde honlapján elérhető szerződési feltételek áttekintésével.
A fizikai szállítású határidős szerződésekre vonatkozó szabályok összefoglalása
Szerződés |
Engedélyezett szállítás |
Lejárati határidő |
ZB, ZN, ZF (CBOT) |
Nem |
2 órával az Első értesítési napot (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző munkanap nyílt tőzsdei kereskedésének a vége előtt. |
Határidős ZT (CBOT), határidős japán államkötvény (JGB) |
Nem |
A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége. |
Határidős EUREXUS |
Nem |
A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző munkanap vége. |
Határidős EUREXUS 2 éves Jumbo kötvény (FTN2) és 3 éves kötvény (FTN3) |
Nem |
A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége. |
IPE szerződések (GAS, NGS) |
Nem |
A Pozíció első napját (long pozíciók) megelőző második munknap vége, illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző nap vége. |
CME ÉLŐ SZARVASMARHA (LE) |
Nem |
A Szándék első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége. |
CME NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW és HUF, valamint a kapcsolódó euró árfolyamok |
Nem |
Az Utolsó kereskedési napot megelőző ötödik munkanap vége mind long, mind short pozíciók esetén. |
GBL, GBM, GBS, GBX (Eurex), CONF (Eurex) |
Nem |
2 órával a kereskedési időszak vége előtt az Utolsó kereskedési napon. |
Határidős CME devizák (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD) |
Igen* |
Nem értelmezhető* |
Határidős CME etanol (ET) |
Nem |
A Pozíció első napját (long pozíciók), illetve az Utolsó Kereskedési napot (short pozíciók) megelőző ötödik munkanap vége. |
Határidős NG (NYMEX) | Nem | A Pozíció első napját vagy az Utolsó kereskedési napot (amelyik korábban bekövetkezik) (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző munkanap vége. |
Minden más kontraktus |
Nem |
A Pozíció első napját vagy az Utolsó kereskedési napot (amelyik korábban bekövetkezik) (long pozíciók), illetve az Utolsó kereskedési napot (short pozíciók) megelőző második munkanap vége. |
* Mivel a Készpénzes és IRA számlákon nem lehet külföldi devizát tartani, a Minden más szerződésre vonatkozó fenti likvidációs ütemterv a Készpénzes és IRA számlákra is vonatkozik az ilyen külföldi devizás termékek esetében.
A fizikai szállítású határidős opciós szerződésekre vonatkozó szabályok összefoglalása
Szerződés | Engedélyezett szállítás | Lejárati határidő |
Minden szerződés | Igen | Az opciók határidős ügyletekké válnak (illetve, ha pénzen kívüliek, akkor érték nélkül lejárnak), ha az opció lejárati dátuma megelőzi a mögöttes határidős Pozíció első napját. Ha a fentiek következtében létrejön egy határidős pozíció, akkor arra fognak vonatkozni a fent részletezett Lejárati határidők. |